1.사업현황 -당사는 AI 신약개발 플랫폼을 이용하여 희귀질환, 암, 치매 등 난치성 질환에 대한 치료제를 개발하고자 2015년 6월 22일에 설립되었습니다. 당사는 기존 신약개발에 소요되는 긴 기간과 막대한 비용 등의 R&D 비효율성을 개선하기 위하여 2015년 6월 설립 이래 당사 고유의 원천기술인 전사체 분석 기술 기반 인공지능(Artificial Intelligence, "AI") 신약개발 플랫폼 기술을 개발하여 사업화를 추진하고 있으며, 이를 통해 얻어진 신약파이프라인의 연구개발을 진행하고 있습니다.  당사는 전통적인 신약 개발 방식에 요구되는 장기간의 시간과 막대한 연구비 및 이에 따른 리스크로 인해 신약 개발이 정체되고 있다는 인식 아래 AI를 이용하여 신약개발의 효율성을 높이기 위해 AI 플랫폼 개발에 매진하였습니다. 당사는 국내 최초로 약물 투여 또는 질병 발생에 따른 유전자 발현 데이터(전사체, Transcriptome) 변화를 AI로 분석하여 최적의 질병과 치료제를 매칭하여 주는 RAPTOR AI를 개발, 운용하고 있으며, 이를 활용하여 약물의 최적 적응증 또는 병용 약물을 스크리닝하고, 질병에서의 유망한 치료 약물 및 타겟을 탐색하는 것을 당사의 주사업으로 영위하고 있습니다. 제약사들의 신약 개발에 RAPTOR AI를 활용함으로써, 임상시험을 목적에 둔 약제나 임상시험을 진행 중인 약제에 대하여 원개발 적응증과는 차별화된 적응증을 도출하여 약물의 가치를 극대화시키며, 이미 특허가 만료된 약제의 경우 최적의 병용 약제를 발굴하고 후속 특허를 등록시킴으로써 특허로 보호받는 기간을 연장시킬 수 있습니다. 또한 이미 비임상 단계는 대부분 완료한 약물들을 이용해서 적응증을 도출하므로 시판까지의 기간 역시 약물 구조를 디자인하는 AI 신약개발회사보다 월등히 짧다는 장점을 가지고 있습니다. 그리고 당사는 RAPTOR AI의 분석 방법을 응용하여 항암신약 연구에 특화된 ONCO-RAPTOR AI 및 원발부위불명암(Carcinoma of unknown primary; CUP)의 원발부위 진단을 보조하는 ONCOfind AI를 개발하는 등 R&D 영역과 사업기회를 확장하기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 현재 당사는 해당 플랫폼을 바탕으로 다수의 국내외 제약회사들과 신약을 공동 연구하거나, 이들에게 당사 AI 신약개발 플랫폼을 이용한 분석 결과를 공유함으로써 신약 개발에 새로운 접근법을 제공하고 있습니다. 당사의 매출은 AI 플랫폼을 기반으로 파트너 제약회사가 보유, 개발하고 있는 신약 후보물질의 개발 과정에서 최적 적응증 선정(Indication selection) 또는 적응증 확장(Indication expansion) 등의 역할을 수행하며 수익을 창출하는 AI 플랫폼 기반 매출입니다.  2.매출현황                                                                                                               (단위 : 천원) 매출유형 품목 제10기 제9기 제8기 (2024년 3분기) (2023년) (2022년) 서비스 용역 수출 - - - 내수 417,050 91,524 150,245 소계 417,050 91,524 150,245 공동연구 Upfront 수출 - - - Milestone 내수 - - - Royalty 소계 - - - 합 계 수출 - - - 내수 417,050 91,524 150,245 합계 417,050 91,524 150,245 3.재무현황                                                      (1) 재무적 성장성                                                                                                          (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 3분기 (제6기) (제7기) (제8기) (제9기) (제10기 ) 매출액 90 100 150 91 417 (증감률 %) (N/A) -11.11% -50.25% (-39.08%) -472.27% 영업이익 -3,459 -6,657 -7,371 -6,567 -4,592 (증감률 %) (적자지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) (적자 지속) 기말 종업원수 23 30 34 31 32 1인당 부가가치 -150 -222 -217 -212 -144 경상이익률(%) -14245.58% -13308.58% -6131.08% -5866.83% -1002.69%                                                    (2) 재무적 안정성                                                                                                           (단위: 백만원) 구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 3분기 동업종 (제6기) (제7기) (제8기) (제9기) (제10기) 평균 부채비율(%) 자본잠식 35.35% 52.44% 4.04% 9.57% 141.74% 유동비율(%) 105.50% 798.50% 259.17% 2447.44% 1158.69% 130.34% 차입금 의존도 169.83% 22.82% 24.23% N/A N/A 38.17% 자본의 잠식률(%) 3140.74% -1443.76% -24.23% -209.87% -135.06% - 재고자산 회전율(회) N/A N/A N/A N/A N/A 17.24 매출채권 회전율(회) N/A N/A N/A N/A 8.34 8.4 영업활동으로 인한 현금흐름 -2,707 -5,615 -6,640 -5,728 -3,373 - 특정인에 대한 자금의존 또는 자금 대여 - - - - - - 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 회사와의 공모 전 공모 후 매각제한 기간 관계 보유 주식 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 (상장일로 부터) 　 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 최대주주등 김이랑 최대주주 2,052,000 19.75% 2,052,000 17.30% 2,052,000 17.30% - 0.00% 3년 강지훈 임원 20,808 0.20% 20,808 0.18% 20,808 0.18% - 0.00% 1년 박선경 최대주주의 처 7,698 0.07% 7,698 0.06% 7,698 0.06% - 0.00% 3년 김윤슬 최대주주의 자 4,620 0.04% 4,620 0.04% 4,620 0.04% - 0.00% 3년 김찬슬 최대주주의 자 4,620 0.04% 4,620 0.04% 4,620 0.04% - 0.00% 3년 소계 2,089,746 20.11% 2,089,746 17.62% 2,089,746 17.62% - 0.00% - 벤처금융 및 인터베스트딥테크투자조합 벤처금융 680,829 6.55% 680,829 5.74% 391,070 3.30% - 0.00% 1년 전문투자자 289,759 2.44% 1개월 　 지앤텍빅점프투자조합 벤처금융 662,052 6.37% 662,052 5.58% 331,026 2.79% 165,513 1.40% 1년 　 165,513 1.40% 1개월 　 인터베스트오픈이노베이션 사모투자합자회사 벤처금융 523,380 5.04% 523,380 4.41% 300,630 2.54% - 0.00% 1년 　 222,750 1.88% 1개월 　 스마일게이트패스파인더펀드 벤처금융 464,358 4.47% 464,358 3.92% 232,178 1.96% 116,090 0.98% 1년 　 116,090 0.98% 1개월 　 우신벤처투자㈜ 벤처금융 345,744 3.33% 345,744 2.92% 172,872 1.46% 86,436 0.73% 1년 　 86,436 0.73% 1개월 　 (2018) 하나-마그나 스타트업 펀드 벤처금융 266,670 2.57% 266,670 2.25% 133,334 1.12% 66,668 0.56% 1년 　 66,668 0.56% 1개월 　 이베스트 신기술조합 제43호 벤처금융 250,248 2.41% 250,248 2.11% 125,124 1.06% 62,562 0.53% 1년 　 62,562 0.53% 1개월 　 에스티-모루 신기술조합 제1호 벤처금융 247,036 2.38% 247,036 2.08% 172,925 1.46% - 0.00% 1년 　 74,111 0.62% 1개월 　 이베스트 신기술조합 제31호 벤처금융 217,464 2.09% 217,464 1.83% 108,732 0.92% 54,366 0.46% 1년 　 54,366 0.46% 1개월 　 이베스트-에스엠시노신기술조합제11호 벤처금융 210,702 2.03% 210,702 1.78% 105,350 0.89% 52,676 0.44% 1년 　 52,676 0.44% 1개월 　 나우 일자리 창출펀드 1호 벤처금융 197,700 1.90% 197,700 1.67% 98,850 0.83% 49,425 0.42% 1년 　 49,425 0.42% 1개월 　 한빛인베스트먼트㈜ 벤처금융 182,778 1.76% 182,778 1.54% 91,388 0.77% 45,695 0.39% 1년 　 45,695 0.39% 1개월 　 엔에이치투자증권㈜_ECM1 전문투자자 171,012 1.65% 171,012 1.44% 85,506 0.72% 42,753 0.36% 1년 　 42,753 0.36% 1개월 　 아이디브이 글로벌 아이피 그로쓰 투자조합 벤처금융 162,996 1.57% 162,996 1.37% 81,498 0.69% 40,749 0.34% 1년 　 40,749 0.34% 1개월 　 KB-KDBC Pre-IPO신기술사업투자조합 벤처금융 98,850 0.95% 98,850 0.83% 49,424 0.42% 24,713 0.21% 1년 　 24,713 0.21% 1개월 　 마그나 Rising Star 2 펀드 벤처금융 98,850 0.95% 98,850 0.83% 49,424 0.42% 24,713 0.21% 1년 　 24,713 0.21% 1개월 　 비전-디에이신기술투자조합 제2호 벤처금융 98,850 0.95% 98,850 0.83% 49,424 0.42% 24,713 0.21% 1년 　 24,713 0.21% 1개월 　 패스파인더 그린바이오 투자조합 벤처금융 98,815 0.95% 98,815 0.83% 69,170 0.58% - 0.00% 1년 　 29,645 0.25% 1개월 　 퀀텀5G특화4차산업고급기술펀드 벤처금융 83,514 0.80% 83,514 0.70% 83,514 0.70% - 0.00% 1개월 　 아이디브이아이피스타투자조합 벤처금융 69,192 0.67% 69,192 0.58% 34,596 0.29% 17,298 0.15% 1년 　 17,298 0.15% 1개월 　 킹슬리스타트업3호개인투자조합 벤처금융 63,735 0.61% 63,735 0.54% 31,868 0.27% 31,867 0.27% 1개월 　 디이브이코리아디스커버리 합자조합 벤처금융 59,290 0.57% 59,290 0.50% 41,503 0.35% - 0.00% 3개월 　 17,787 0.15% 1개월 　 KB증권 전문투자자 49,440 0.48% 49,440 0.42% 24,720 0.21% 12,360 0.10% 1년 　 12,360 0.10% 1개월 　 산은캐피탈 전문투자자 49,440 0.48% 49,440 0.42% 24,720 0.21% 12,360 0.10% 1년 　 12,360 0.10% 1개월 　 삼성증권(킹슬리자산운용-신한은행) 전문투자자 42,000 0.40% 42,000 0.35% 42,000 0.35% - 0.00% 1개월 　 소계 5,394,945 51.91% 5,394,945 45.50% 4,463,988 37.65% 930,957 7.85% 　- 1% 이상 소유주주 ㈜케이디벤처팜 일반투자자 369,913 3.56% 369,913 3.12% 320,000 2.70% 49,913 0.42% 3년 이성부 일반투자자 333,946 3.21% 333,946 2.82% 103,922 0.88% - 0.00% 3년 230,024 1.94% 1년 최진우 일반투자자 311,390 3.00% 311,390 2.63% 311,390 2.63% - 0.00% 3년 민예다 일반투자자 199,416 1.92% 199,416 1.68% 199,416 1.68% - 0.00% 3년 민상식 일반투자자 137,730 1.33% 137,730 1.16% 137,730 1.16% - 0.00% 3년 소계 1,352,395 13.01% 1,352,395 11.40% 1,302,482 10.98% 49,913 0.42% 　- 1% 미만 소유주주 소액주주 일반투자자 1,555,161 14.96% 1,555,161 13.11% 272,898 2.30% 1,104,164 9.31% 3년 178,099 1.50% 1년 소계 1,555,161 14.96% 1,555,161 13.11% 450,997 3.80% 1,104,164 9.31% - 공모주식 공모주주 공모주주 - 0.00% 1,423,000 12.00% - 0.00% 1,423,000 12.00% - 의무인수 미래에셋증권(의무인수) - - 0.00% 42,690 0.36% 42,690 0.36% - 0.00% 3개월 　 소계 - 0.00% 1,465,690 12.36% 42690 0.36% 1,423,000 12.00% - 합계 10,392,247 100.00% 11,857,937 100.00% 8,349,903 70.42% 3,508,034 29.58% - 5.요약재무제표                                                                                                                 (단위 : 원) 과 목 제10기 제9기 제8기 (2024년 09월 30일) (2023년 12월 31일) (2022년 12월 31일) [유동자산] 13,219,788,320 16,763,434,251 7,196,402,863 ㆍ현금및현금성자산 5,021,817,849 11,642,009,911 3,192,229,043 ㆍ매출채권 100,000,000 - - ㆍ단기금융상품 8,000,000,000 5,000,000,000 3,000,000,000 ㆍ당기손익인식공정가치측정금융자산 - - 815,930,000 ㆍ기타유동금융자산 30,095,891 22,684,932 4,311,507 ㆍ기타유동자산 13,736,120 74,626,938 152,166,782 ㆍ당기법인세자산 54,138,460 24,112,470 31,765,531 [비유동자산] 882,479,932 822,374,625 1,203,981,493 ㆍ유형자산 601,035,199 565,958,262 976,293,362 ㆍ무형자산 39,960,528 47,236,252 50,615,845 ㆍ기타비유동금융자산 241,484,205 209,180,111 177,072,286 자산총계 14,102,268,252 17,585,808,876 8,400,384,356 [유동부채] 1,423,530,635 1,098,997,838 3,589,391,307 [비유동부채] 89,949,759 - 115,889,076 부채총계 1,513,480,394 1,098,997,838 3,705,280,383 [지배기업지분] 12,588,787,858 16,486,811,038 4,695,103,973 ㆍ자본금 5,196,123,500 5,196,123,500 4,400,667,000 ㆍ자본잉여금 52,615,163,423 52,513,282,607 37,639,911,352 ㆍ기타자본구성요소 1,621,785,092 1,429,001,624 1,094,141,421 ㆍ기타포괄손익누계액 74,176,956 60,454,908 58,006,251 ㆍ이익잉여금 -46,918,461,113 -42,712,051,601 -38,497,622,051 [비지배지분] - - - 자본총계 12,588,787,858 16,486,811,038 4,695,103,973 부채 및 자본총계 14,102,268,252 17,585,808,876 8,400,384,356 과 목 (2024년 01월 01일 ~ (2023년 01월 01일 ~ (2022년 01월 01일 ~ 2024년 09월 30일) 2023년 12월 31일) 2022년 12월 31일) 매출액 417,050,051 91,524,496 150,245,454 영업이익 -4,592,759,817 -6,810,005,586 -9,999,289,571 법인세비용차감전순이익(손실) -4,206,409,512 -4,106,167,691 -10,204,119,916 당기순이익(손실) -4,206,409,512 -4,214,429,550 -10,204,119,916 기타포괄이익(손실) 13,722,048 2,448,657 46,498,858 총포괄손익 -4,192,687,464 -4,211,980,893 -10,157,621,058 주당순손익(원) -405 -473 -1,162 연결에 포함된 회사수 1 1 1 6.동종업체와의 재무정보 비교                                  [동사 및 유사기업 2024년 반기 기준 요약 재무 현황]                                                                                                             [단위: 백만원] 구 분 동사 드림씨아이에스 씨엔알리서치 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 해당연도 2024년 반기 2024년 반기 2024년 반기 [유동자산] 14,340  44,510  38,937  [비유동자산] 972  48,484  40,525  자산총계 15,312  92,994  79,462  [유동부채] 1,323  31,717  31,741  [비유동부채] 123  3,149  2,754  부채총계 1,447  34,866  34,495  [자본금] 5,196  11,900  5,638  자본총계 13,865  58,128  44,966  매출액 234  25,682  29,025  영업이익 -3,115 885  1,784  당기순이익 -2,835 1,222  1,402

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재무상태표 (단위 : 원) 　과 목 2023.09.30 2022.12.31 자산 　 　 　유동자산 4,064,310,241 7,196,402,863 　비유동자산 913,336,394 1,203,981,493 　자산총계 4,977,646,635 8,400,384,356 부채 　 　 　유동부채 2,745,411,508 3,589,391,307 　비유동부채 　 115,889,076 　부채총계 2,745,411,508 3,705,280,383 자본 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 2,232,235,127 4,695,103,973 　　자본금 4,400,667,000 4,400,667,000 　　자본잉여금 37,639,911,352 37,639,911,352 　　기타자본구성요소 1,243,259,792 1,094,141,421 　　기타포괄손익누계액 36,239,124 58,006,251 　　이익잉여금(결손금) (41,087,842,141) (38,497,622,051) 　비지배지분 　 　 　자본총계 2,232,235,127 4,695,103,973 자본과부채총계 4,977,646,635 8,400,384,356 포괄손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 2023.09.30 2022.09.30 3개월 누적 3개월 누적 수익(매출액) 19,786,629 72,876,148 32,500,000 65,000,000 매출원가 19,091,977 68,830,967 52,100,111 194,039,618 매출총이익 694,652 4,045,181 (19,600,111) (129,039,618) 판매비와관리비 1,655,993,656 4,761,453,361 1,702,617,524 7,746,056,414 영업이익(손실) (1,655,299,004) (4,757,408,180) (1,722,217,635) (7,875,096,032) 금융수익 37,201,832 361,768,750 62,172,461 142,976,914 금융원가 13,604,747 39,590,152 (74,164,037) 690,380,976 기타이익 748,787,697 1,845,009,804 294,969,153 298,500,902 기타손실 (667) 312 19,192,421 19,193,408 법인세비용차감전순이익(손실) (882,913,555) (2,590,220,090) (1,310,104,405) (8,143,192,600) 법인세비용(수익) 0 0 0 0 당기순이익(손실) (882,913,555) (2,590,220,090) (1,310,104,405) (8,143,192,600) 기타포괄손익 (6,004,702) (21,767,127) 7,799,774 6,350,559 총포괄손익 (888,918,257) (2,611,987,217) (1,302,304,631) (8,136,842,041) 자본변동표 (단위 : 원) 과 목　 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2022.01.01 (기초자본) 712,586,500 37,905,322,421 838,646,913 11,507,393 (28,293,502,135) 11,174,561,092 0 11,174,561,092 해외사업장환산차이 0 0 0 6,350,559 　 6,350,559 0 6,350,559 당기순이익(손실) 0 0 0 0 (8,143,192,600) 0 0 (8,143,192,600) 보통주 전환 20,858,000 3,421,170,331 0 0 0 0 0 3,442,028,331 무상증자 3,667,222,500 (3,686,581,400) 0 0 0 0 0 (19,358,900) 주식매수선택권 0 0 214,199,582 0 0 0 0 214,199,582 2022.09.30 (기말자본) 4,400,667,000 37,639,911,352 1,052,846,495 17,857,952 (36,436,694,735) 6,674,588,064 0 6,674,588,064 2023.01.01 (기초자본) 4,400,667,000 37,639,911,352 1,094,141,421 58,006,251 (38,497,622,051) 4,695,103,973 0 4,695,103,973 해외사업장환산차이 0 0 0 (21,767,127) 0 0 0 (21,767,127) 당기순이익(손실) 0 0 0 0 (2,590,220,090) 0 0 (2,590,220,090) 보통주 전환 0 0 0 0 0 0 0 0 무상증자 0 0 0 0 0 0 0 0 주식매수선택권 0 0 149,118,371 0 0 0 0 149,118,371 2023.09.30 (기말자본) 4,400,667,000 37,639,911,352 1,243,259,792 36,239,124 (41,087,842,141) 2,232,235,127 0 2,232,235,127

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