1.사업현황 -당사는 장내미생물 시뮬레이션 기술인 PMAS(Personalized Pharmaceutical Metal-Analytical Screening)를 활용하여 맞춤형 헬스케어 사업과 LBP(Live Biotherapeutic Products) 디스커버리 플랫폼 사업을 영위하는 글로벌 마이크로바이옴(Microbiome) 전문 헬스케어 기업입니다.   마이크로바이옴은 특정 환경내에서 공존하는 다양한 미생물총 및 미생물이 생성하는 화학물질과 그 대사 활성을 의미하며(Whipps, 1988) 마이크로바이오타(Microbiota)와 유전체(Genome)의 합성어로도 사용됩니다. 2006년 미국 국립 보건원(NIH, National Institutes of Health)은 휴먼 마이크로바이옴 프로젝트(HMP, Human Microbiome Project)를 통해 마이크로바이옴-숙주(=인간) 공생관계에 대한 비밀을 연구하기 시작했으며, 인체 내 마이크로바이옴의 다양성 및 생성하는 유익물질과 많은 질병 사이에 높은 연관성이 있음을 발견하였습니다. 이에 따라, 마이크로바이옴 조절을 통한 헬스케어 및 질병 치료 산업에 적용하기 위한 연구들이 이루어지고 있습니다.  마이크로바이옴 조절을 통한 헬스케어 및 질병 치료 산업의 핵심은 체내의 미생물들이 만들어 내는 유익물질을 체외에서 확인하여 최적의 솔루션 또는 후보물질을 제공하는 것입니다. 이를 위해 겐트 대학의 SHIME 시스템, TNO의 TIM 시스템 등이 개발되었으나, 이는 소화흡수 연구에 적합한 장내 환경 재현 시스템으로 병렬연구가 어렵고, 장시간ㆍ고비용이 소요된다는 점에서 사업화가 어려운 한계가 있었습니다. 당사는 빅데이터(AI) 업계에서의 GPU 병렬컴퓨팅을 통한 빠른 연산과 같은 맥락으로, 경량화 및 동시에 여러 사람의 데이터에 대한 빠른 탐색 및 기전분석이 가능한 상업용 마이크로바이옴 시뮬레이터를 개발하여, 이를 PMAS라 명명하였습니다. PMAS 기술은 사업화 단계에서 마이크로바이옴 환경을 시뮬레이션하여 ①다양성 변화 ②유익물질의 변화를 확인하여 고객 또는 환자에게 최적의 솔루션 및 후보물질을 제공할 뿐 아니라, ③파이토케미컬(Phytochemical)과 같은 영양소가 효과적으로 유익물질로 전환되는지를 확인하여 기존 헬스케어 식품에서 효능을 확인하지 못한 고객을 대상으로 한 솔루션을 개발하는데 활용되고 있습니다.   당사는 맞춤형 헬스케어 사업 분야에서 2020년 글로벌 암웨이와 20년 독점 계약을 체결하여 한국암웨이 대상 서비스를 운영 중에 있으며, ‘24년 하반기 일본 진출, 베트남 수출을 위한 프로세스를 진행 중에 있습니다. 이후 미국 및 동남아 국가로 진출을 협의 중에 있습니다. LBP 디스커버리 플랫폼 사업은 대형제약사인 C사, 마이크로바이옴 치료제 개발사인 G사 등과 계약을 체결하여 LBP 치료제 개발을 위한 후보물질 발굴 및 검증, 임상시료 생산 등의 업무를 진행 중에 있습니다. 2.매출현황                                                                                          (단위 : 천원) 매출유형 품 목 2024년 1분기 2023년 2022년 2021년 (제 9기 1분기) (제 8기) (제 7기) (제 6기) 금액 비율 금액 비율 금액 비율 금액 비율 제품매출 마이랩 키트 수 출            -  0.00%               -  0.00%              -  0.00%               -  0.00% 내 수      94,000  3.63%     133,790  2.50%     149,600  4.08%               -  0.00% 소 계             -  0.00%     133,790  2.50%     149,600  4.08%               -  0.00% 소계 수 출            -  0.00%          -  0.00%               -  0.00%               -  0.00% 내 수      94,000  3.63%     133,790  2.50%     149,600  4.08%              -  0.00% 소 계      94,000  3.63%     133,790  2.50%     149,600  4.08%              -  0.00% 상품매출 마이랩 6종 솔루션 수 출            -  0.00%             -  0.00%             -  0.00%              -  0.00% 내 수     444,687  17.18%   1,264,596  23.66%     558,927  15.24%             -  0.00% 소 계     444,687  17.18%   1,264,596  23.66%     558,927  15.24%             -  0.00% 파이토바이옴 수 출            -  0.00%             -  0.00%             -  0.00%              -  0.00% 내 수 870,454 33.63% 1,247,419 23.35% 1,059,786 28.89% 1,262,142 67.96% 소 계 870,454 33.63% 1,247,419 23.35% 1,059,786 28.89% 1,262,142 67.96% 기타 상품 수 출 　-  0.00% -  0.00% 　-  0.00% 　-  0.00% 내 수        2,100  0.08%       17,150  0.32% 　-  0.00% 　-  0.00% 소 계        2,100  0.08%       17,150  0.32% 　-  0.00% 　-  0.00% 소계 수 출            -  0.00%              -  0.00%               -  0.00%              -  0.00% 내 수  1,317,241 50.89%  2,529,165  47.33%  1,618,713  44.13%   1,262,142  67.96% 소 계  1,317,241 50.89%  2,529,165  47.33%   1,618,713  44.13%   1,262,142  67.96% 용역매출 마이랩 분석 수 출            -  0.00%              -  0.00%               -  0.00%              -  0.00% 내 수 1,029,751 39.79% 2,360,798 44.17% 1,418,381 38.67% -  -  소 계 1,029,751 39.79% 2,360,798 44.17% 1,418,381 38.67% -  -  기타 용역 수 출             -  0.00%               -  0.00%               -  0.00%             -  0.00% 내 수     146,053  5.64%     278,194  5.21%     296,034  8.07%     406,679  21.90% 소 계     146,053  5.64%     278,194  5.21%     296,034  8.07%     406,679  21.90% 소계 수 출             -  0.00%              -  0.00%              -  0.00%             -  0.00% 내 수   1,175,804 45.43%   2,638,992  49.38%   1,714,415  46.74%     406,679  21.90% 소 계  1,175,804 45.43%   2,638,992  49.38%   1,714,415  46.74%     406,679  21.90% 수수료 기술사용료 수 출            -  0.00%            -  0.00%          -  0.00%        -  0.00% 수입 내 수           907  0.04%       42,094  0.79%     125,855  3.43%        10,000  0.54% 　 소 계           907  0.04%       42,094  0.79%     125,855  3.43%       10,000  0.54% 　 소계 수 출          -  0.00%             -  0.00%           -  0.00%           -  0.00% 　 내 수           907  0.04%       42,094  0.79%     125,855  3.43%       10,000  0.54% 　 소 계           907  0.04%       42,094  0.79%     125,855  3.43%        10,000  0.54% 기타매출 파일럿 매출 수 출             -  0.00%        -  0.00%       59,349  1.62%     161,977  8.72% 일회성 매출 등 내 수           400  0.02%               -  0.00%           -  0.00%       16,461  0.89% 　 소 계           400  0.02%             -  0.00%       59,349  1.62%      178,438  9.61% 소계 수 출             -  0.00%              -  0.00%       59,349  1.62%      161,977  8.72% 내 수          400  0.02%              -  0.00%              -  0.00%        16,461  0.89% 소 계           400  0.02%             -  0.00%       59,349  1.62%      178,438  9.61% 합 계 수 출              -  0.00%            -  0.00%       59,349  1.62%      161,977  8.72% 내 수 2,588,352  100.00%   5,344,041  100.00%   3,608,583  98.38%   1,695,282  91.28% 합 계 2,588,352  100.00%   5,344,041  100.00%   3,667,932  100.00%   1,857,259  100.00% 3.재무현황 (1) 재무적 수익성                                                                                         (단위: 백만원) 구분 2024 년  1 분기 2023 년 2022 년 2021 년도 매출액 2,588 5,344 3,668 1,857 매출원가 2,045 4,544 3,044 1,370 판매관리비 2,280 12,562 13,866 11,442 매출총이익(손실) 543 801 623 487 영업이익(손실) -1,737 -11,761 -13,243 -10,955 당기순이익(손실) -1,728 -11,667 -13,009 -10,919 총자산 25,891 27,824 34,835 27,007 자기자본 15,956 17,377 20,235 21,281 매출총이익률 21.00% 15.00% 17.00% 26.20% 영업이익률 N/A N/A N/A N/A 당기순이익률 N/A N/A N/A N/A 총자산 순이익률 N/A N/A N/A N/A 자기자본 순이익률 N/A N/A N/A N/A (2) 재무적 안정성                                                                                        (단위 : %, 배) 구분 2024년 1분기 2023년 2022년 2021년 2022년 업종평균 주1) 유동비율 114.73 127.33  170.05 1,075.03 126.67 부채비율 62.26 60.12  72.15 26.91 116.56 차입금의존도 25.11 23.36 33.85 12.28 35.14 당좌비율 112.21 124.59  168.55 1,064.43 117.59 이자보상비율 -31.01 -142.91 -4,854.41 -4,748.49 209.09 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 공모전 공모후 보호예수 물량 유통가능물량 주식수 지분율 지분율 주식 수 지분율 주식 수 지분율 최대주주 및 특수관계인 지요셉 877,393 14.05% 12.60% 877,393 12.60% 0 0.00% HOLZAPFEL WILHELM HEINRICH 821,139 13.15% 11.79% 821,139 11.79% 0 0.00% 주식회사 에이치이엠파마 10,000 0.16% 0.14% 10,000 0.14% 0 0.00% 박소영 10,000 0.16% 0.14% 10,000 0.14% 0 0.00% 박한은 4,500 0.07% 0.06% 4,500 0.06% 0 0.00% 정은성 3,000 0.05% 0.04% 3,000 0.04% 0 0.00% 서동호 3,000 0.05% 0.04% 3,000 0.04% 0 0.00% 김봉준 13,000 0.21% 0.19% 13,000 0.19% 0 0.00% 정미선 13,000 0.21% 0.19% 13,000 0.19% 0 0.00% 김민기 11,410 0.18% 0.16% 11,410 0.16% 0 0.00% 벤처금융 및 전문투자자 KTBN 16호 벤처투자조합 322,055 5.16% 4.63% 257,644 3.70% 64,411 0.93% 베스트바이오7호투자조합 307,728 4.93% 4.42% 246,182 3.54% 61,546 0.88% 베스트7호투자조합 292,146 4.68% 4.20% 233,717 3.36% 58,429 0.84% 베스트바이오6호투자조합 172,628 2.76% 2.48% 138,102 1.98% 34,526 0.50% 케이프-센텀 제5호 신기술사업투자조합 143,680 2.30% 2.06% 114,944 1.65% 28,736 0.41% 스마트대한민국창업초기조합T 106,855 1.71% 1.53% 85,484 1.23% 21,371 0.31% 한동베스트1호투자조합 95,618 1.53% 1.37% 76,494 1.10% 19,124 0.27% 글로벌혁신성장펀드 68,540 1.10% 0.98% 54,832 0.79% 13,708 0.20% 디에이세컨더리조합 제1호 47,894 0.77% 0.69% 38,315 0.55% 9,579 0.14% 프렌드 신기술사업투자조합 37호 47,893 0.77% 0.69% 38,314 0.55% 9,579 0.14% 비에이피제3호 플라잉펭귄투자조합 23,948 0.38% 0.34% 19,158 0.28% 4,790 0.07% UNOi 블록버스터 디스커버리 벤처펀드 1호 23,947 0.38% 0.34% 19,158 0.28% 4,789 0.07% 브이플랫폼노블리스오블리제벤처펀드1호 23,947 0.38% 0.34% 19,158 0.28% 4,789 0.07% 프렌드신기술사업투자조합14호 21,222 0.34% 0.30% 16,978 0.24% 4,244 0.06% 프렌드 신기술사업투자조합 30호 20,562 0.33% 0.30% 16,450 0.24% 4,112 0.06% 프렌드-SNU BIO 신기술사업투자조합 13,708 0.22% 0.20% 10,966 0.16% 2,742 0.04% 프렌드신기술사업투자조합15호 11,643 0.19% 0.17% 9,314 0.13% 2,329 0.03% 티인베스트먼트창업초기1호 9,579 0.15% 0.14% 7,663 0.11% 1,916 0.03% 베스트바이오17호투자조합 143,678 2.30% 2.06% 143,678 2.06% 0 0.00% 프렌드스마트밸런스투자조합1호 71,840 1.15% 1.03% 71,840 1.03% 0 0.00% 지유과학기술일자리창출투자조합 23,946 0.38% 0.34% 23,946 0.34% 0 0.00% 우리 2022스케일업 펀드 143,679 2.30% 2.06% 143,679 2.06% 0 0.00% 윈베스트21호투자조합 47,893 0.77% 0.69% 47,893 0.69% 0 0.00% 1%이상 주주 최선엽 171,388 2.74% 2.46% 171,388 2.46% 0 0.00% 이택수 165,757 2.65% 2.38% 165,757 2.38% 0 0.00% 김상수 94,977 1.52% 1.36% 94,977 1.36% 0 0.00% 박훈 73,659 1.18% 1.06% 36,830 0.53% 36,829 0.53% 한동대학교산학협력단 239,402 3.83% 3.44% 239,402 3.44% 0 0.00% 주식회사 김학주리서치 239,402 3.83% 3.44% 239,402 3.44% 0 0.00% ㈜아모레퍼시픽 263,414 4.22% 3.78% 131,707 1.89% 131,707 1.89% Pyxis Innovations Inc. 171,593 2.75% 2.46% 85,797 1.23% 85,797 1.23% 코스맥스엔비티 주식회사 97,893 1.57% 1.41% 48,947 0.70% 48,947 0.70% 셀트리온 47,893 0.77% 0.69% 47,893 0.69% 0 0.00% 1% 미만 소액주주 (주)이재영리서치 2,000 0.03% 0.03% 　- 0.00% 2,000 0.03% 서울대바이오엔젤클럽(주) 220 0.00% 0.00% 　- 0.00% 220 0.00% 기타 소액주주 725,460 11.62% 10.42% 4,000 0.06% 721,460 10.36% 신주모집 　- -　 10.01% 　- 0.00% 697,000 10.01% 주관사 의무인수분 　- -　 0.30% 20,910 0.30% 0 0.00% 합계 6,244,129 100.00% 100.00% 4,887,361 70.20% 2,074,678 29.80% 5.요약재무제표                                                                                           (단위 : 원) 과     목 2024년 1분기 2023년 2022년 2021년 (제9기 1분기) (제8기) (제7기) (제6기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인 대주회계법인 이촌회계법인 삼일회계법인 삼일회계법인 (감사의견) (검토) (적정) (적정) (적정) 자산 　 　 　 　 　유동자산 9,321,580,294 10,963,278,194 22,964,452,853 15,722,150,873 　비유동자산 16,569,242,591 16,860,490,219 11,870,316,292 11,285,143,541 　자산총계 25,890,822,885 27,823,768,413 34,834,769,145 27,007,294,414 부채 　 　 　 　 　유동부채 8,124,966,266 8,610,160,542 13,504,346,182 1,462,489,024 　비유동부채 1,809,527,794 1,836,602,679 1,095,672,248 4,264,217,733 　부채총계 9,934,494,060 10,446,763,221 14,600,018,430 5,726,706,757 자본 　 　 　 　 　자본금 3,122,064,500 3,122,064,500 3,002,332,000 2,741,316,000 　자본잉여금 50,636,390,360 50,636,390,360 45,759,262,370 35,125,368,080 　이익잉여금(결손금) -45,823,565,448 -44,093,127,968 -32,341,914,301 -19,362,836,748 　기타자본항목 8,021,439,413 7,711,678,300 3,815,070,646 2,776,740,325 　자본총계 15,956,328,825 17,377,005,192 20,234,750,715 21,280,587,657 자본과부채총계 25,890,822,885 27,823,768,413 34,834,769,145 27,007,294,414 구     분 2024.01.01 ~ 2023.01.01 ~ 2022.01.01 ~ 2021.01.01 ~ 2024.03.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 매출액 2,588,352,001 5,344,041,000 3,667,932,078 1,857,259,307 영업이익(손실) -1,736,644,303 -11,761,259,820 -13,242,833,549 -10,954,767,890 당기순이익(손실) -1,727,931,386 -11,666,505,260 -13,008,896,040 -10,919,143,576 총포괄순이익(손실) -1,730,437,480 -11,666,505,260 -13,008,896,040 -10,919,143,576 기본주당기순이익(손실) -277 -1,938 -2,242 -2,004 6.동종업체와의 재무정보 비교   【 에이치이엠파마 및 유사회사 2023년 요약 재무제표 】   (단위: 백만원) 　계정 ㈜에이치이엠파마 ㈜뉴트리 ㈜팜스빌 ㈜노바렉스 ㈜알피바이오 ㈜휴럼 ㈜쎌바이오텍 유동자산 10,963 54,102 43,627 121,852 67,714 39,105 81,929 비유동자산 16,860 78,629 27,652 142,882 98,504 36,871 35,712 자산총계 27,824 132,732 71,279 264,734 166,218 75,976 117,641 유동부채 8,610 13,357 5,449 60,062 57,496 26,729 4,821 비유동부채 1,837 18,029 1,813 4,254 5,975 7,960 934 부채총계 10,447 31,385 7,263 64,316 63,471 34,690 5,755 자본금 3,122 4,600 3,965 9,377 4,333 3,938 4,700 자본총계 17,377 101,346 64,016 200,418 102,747 41,286 111,885 매출액 5,344 151,377 21,395 302,167 151,046 88,407 53,787 영업이익 -11,761 10,523 1,633 25,500 6,623 3,755 2,195 당기순이익 -11,667 4,666 3,307 21,974 5,437 4,210 6,304 지배기업 당기순이익 -11,667 4,609 3,310 22,036 5,437 3,268 6,304

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재무상태표 (단위 : 원) 과 목 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 자산 　 　 　 　유동자산 22,964,452,853 15,722,150,873 22,559,690,932 　비유동자산 11,870,316,292 11,285,143,541 6,593,757,735 　자산총계 34,834,769,145 27,007,294,414 29,153,448,667 부채 　 　 　 　유동부채 13,504,346,182 1,462,489,024 1,784,116,406 　비유동부채 1,095,672,248 4,264,217,733 1,108,868,308 　부채총계 14,600,018,430 5,726,706,757 2,892,984,714 자본 　 　 　 　자본금 3,002,332,000 2,741,316,000 2,645,528,000 　자본잉여금 45,759,262,370 35,125,368,080 31,223,281,020 　이익잉여금(결손금) (32,341,914,301) (19,362,836,748) (8,397,956,782) 　기타자본항목 3,815,070,646 2,776,740,325 789,611,715 　자본총계 20,234,750,715 21,280,587,657 26,260,463,953 자본과부채총계 34,834,769,145 27,007,294,414 29,153,448,667 포괄손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 수익(매출액) 3,667,932,078 1,857,259,307 650,150,803 매출원가 3,044,435,439 1,370,097,974 468,481,648 매출총이익 623,496,639 487,161,333 181,669,155 판매비와관리비 13,866,330,188 11,441,929,223 5,176,167,197 영업이익(손실) (13,242,833,549) (10,954,767,890) (4,994,498,042) 기타이익 4,882,199 7,339,007 32,271,444 기타손실 23,840,300 34,509,577 83,962,482 금융수익 291,523,626 85,065,400 6,054,184 금융원가 38,628,016 22,270,516 27,588,079 법인세비용차감전순이익(손실) (13,008,896,040) (10,919,143,576) (5,067,722,975) 법인세비용 0 0 0 당기순이익(손실) (13,008,896,040) (10,919,143,576) (5,067,722,975) 기타포괄손익 29,818,487 (45,736,390) (49,724,244) 총포괄손익 (12,979,077,553) (10,964,879,966) (5,117,447,219) 자본변동표 (단위 : 원) 　과 목 자본 자본금 자본잉여금 이익잉여금 기타자본항목 자본  합계 2020.01.01 (기초자본) 1,777,169,500 3,182,823,900 (3,280,509,563) 270,007,615 1,949,491,452 당기순이익(손실) 0 0 (5,067,722,975) 0 (5,067,722,975) 보험수리적손익 0 0 (49,724,244) 0 (49,724,244) 주식기준보상거래 0 0 0 519,604,100 519,604,100 유상증자 868,358,500 28,040,457,120 0 0 28,908,815,620 2020.12.31 (기말자본) 2,645,528,000 31,223,281,020 (8,397,956,782) 789,611,715 26,260,463,953 2021.01.01 (기초자본) 2,645,528,000 31,223,281,020 (8,397,956,782) 789,611,715 26,260,463,953 당기순이익(손실) 0 0 (10,919,143,576) 0 (10,919,143,576) 보험수리적손익 0 0 (45,736,390) 0 (45,736,390) 주식기준보상거래 0 0 0 1,987,128,610 1,987,128,610 유상증자 95,788,000 3,902,087,060 0 0 3,997,875,060 2021.12.31 (기말자본) 2,741,316,000 35,125,368,080 (19,362,836,748) 2,776,740,325 21,280,587,657 2022.01.01 (기초자본) 2,741,316,000 35,125,368,080 (19,362,836,748) 2,776,740,325 21,280,587,657 당기순이익(손실) 0 0 (13,008,896,040) 0 (13,008,896,040) 보험수리적손익 0 0 29,818,487 0 29,818,487 주식기준보상거래 0 0 0 1,038,330,321 1,038,330,321 유상증자 261,016,000 10,633,894,290 0 0 10,894,910,290 2022.12.31 (기말자본) 3,002,332,000 45,759,262,370 (32,341,914,301) 3,815,070,646 20,234,750,715

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