1.사업현황 -당사는 레이저를 이용하여 주변 환경의 거리와 형태를 측정할 수 있는 센서인 라이다(LiDAR)의 개발, 제조 및 솔루션 기업으로 자동차, 로봇, 스마트인프라 등 다양한 산업에 라이다 제품 및 관련 솔루션을 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 라이다 기술 전문 기업입니다. 라이다(LiDAR)는 “Light Detection and Ranging”의 약자로 광원을 이용하여 거리 및 위치를 측정하는 기술로 일반적으로 송신부(Emitter), 수신부(Detector), 신호처리시스템 등으로 구성됩니다. 송신부에서 조사된 광원이 대상체에 반사되고 다시 수신부로 돌아오게 되는데 이때의 비행시간을 통해 거리를 산출합니다. 이러한 과정을 반복하면서 주변 물체와의 거리데이터를 수집하여 3D 공간정보를 구성할 수 있으며 특정사물의 위치와 크기, 이동속도 및 경로파악이 가능합니다. 최근 자율주행 기술에 라이다를 적용하기 시작하면서, 차량뿐만 아니라 로봇, 드론 등 자율주행 모빌리티와 관련된 산업이 급증하였고, 안전주행을 위해서 필수적인 핵심센서로 각광받고 있습니다. 또한, 스마트인프라(공항/항만/제철소/공장/C-ITS) 시장에서도 보안, 안전, 디지털트윈, 그리고 메타버스 분야에서의 응용까지 확장되고 있습니다. 특히, 기존 CCTV의 한계(야간감지, 개인정보보호, 감지정확도 등)로 적용이 힘들었던 위험성 높은 산업현장에서 중대재해법을 대비한 안전감지솔루션으로 빠르게 시범적용이 되고 있습니다. 2018년부터 본격적으로 글로벌 라이다 업체들의 3D 라이다 개발 경쟁이 시작되었고, 종래 기술의 확장 방식인 기계식(Mechanical) 라이다와 신기술이 적용되는 고정형(Solid-state) 라이다 기술로 양분화 되어 제품화가 이뤄지고 있습니다. 한편 라이다/자율주행 특화 글로벌 시장조사기관 Yole Development의 “2022-Focus on Automotive and Industrial” 자료의 라이다 기술 로드맵에 따르면, 결과적으로 고정형 라이다 기술이 기계식 또는 하이브리드 기술을 넘어 미래시장의 라이다 기술이 될 것으로 예측하고 있으며, 고정형 라이다의 요소 기술 중 VCSEL, SPAD, 그리고 ASIC구조가 제품의 상용화 수준의 가격경쟁력을 확보할 수 있는 핵심 요소로 언급하고 있습니다. 이는 당사 고정형 라이다의 요소 기술로써, 2024년 현재 제품화 및 양산 단계 진입까지 완료하여 기술을 선점한 상황입니다. 당사가 주사업을 영위하고 있는 라이다 시장은 4차 산업혁명의 핵심기술로 다양한 산업 분야에서 활용되고 있는 중요한 기술 중 하나입니다. 이러한 관점에서 당사와 같은 라이다 기술 개발 기업은 다양한 산업분야에서 혁신적인 제품과 솔루션을 개발하여 시장의 수요에 부응하기 위해 노력하고 있습니다. 라이다 기술의 발전은 미래의기술 발전과 사회적 혁신에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 2.매출현황 (단위 : 천원) 매출 품  목　 2021 연도 2022 연도 2023 연도 유형 ( 제6기) ( 제7기) ( 제 8기) 　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 모빌리티 오토모티브 수출 - - - - 4 92,265 내수 2 95,400 - - 6 290,173 소계 2 95,400 - - 10 382,438 로보틱스 수출 - - - - 6 56,645 내수 24 663,424 30 1,857,825 37 655,554 소계 24 663,424 30 1,857,825 43 712,199 인프라 스마트시티 수출 - - - - - - 내수 9 106,187 13 267,408 24 279,872 소계 9 106,187 13 267,408 24 279,872 산업안전/보안 수출 - - 1 2,138 - - 내수 4 100,950 3 33,013 32 1,214,301 소계 4 100,950 4 35,151 32 1,214,301 기타 기타  수출 - - - - 1 20,445 (NRE,POC, 공동 R&D) 내수 14 248,541 7 175,821 53 1,494,018 소계 14 248,541 7 175,821 54 1,514,463 총계 수출 - 　 1 2,138 11 169,355 내수 53 1,214,503 53 2,334,067 152 3,933,917 합계 53 1,214,503 54 2,336,205 163 4,103,272 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 [최근 3개년 성장성 지표] (단위: 백만원) 구분 2023년 2022년 2021년 매출액 4,103 2,336 1,215 매출액 성장률 75.64% 92.36% 27.65% 영업이익(손실) -8,327 -9,607 -6,991 영업이익 성장률 N/A N/A N/A 당기순이익(손실) 6,020 -20,314 -18,824 당기순이익 성장률 N/A N/A N/A 총자산 25,839 16,325 3,330 총자산 성장률 58.28% 390.24% -60.24% (3) 재무적 안정성 [최근 3개년 재무안정성 지표 현황] (단위: %) 구분 2023년 2022년 2021년 회사 업종평균 유동비율 512.05% 18.40% 167.73% 5.28% 부채비율 30.02% - 80.72% - 차입금의존도 13.65% 19.60% 23.54% 84.08% 당좌비율 436.69% 2.70% 128.46% 2.09% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성 명 관계 주식의 공모 전 공모 후 유통 가능 매각 제한 상장 후 종류 주식수 공모전 주식수 희석후 주식수 희석후 주식수 희석후 매각 제한 기간 　 지분율 지분율 지분율 지분율 　 　 　 주11) 주11) 주11) 　 최대주주등 정지성 최대주주 보통주 3,400,000 21.98% 3,400,000 18.21% - 0.00% 3,400,000 18.21% 상장일로 3년 황성의 등기임원 보통주 320,840 2.07% 320,840 1.72% - 0.00% 320,840 1.72% 1년6개월 장준환 등기임원 보통주 320,830 2.07% 320,830 1.72% - 0.00% 320,830 1.72% 1년6개월 김동규 등기임원 보통주 320,830 2.07% 320,830 1.72% - 0.00% 320,830 1.72% 1년6개월 기타 2인 미등기임원 보통주 50,250 0.32% 50,250 0.27% - 0.00% 50,250 0.27% 1년 6개월 소 계 4,412,750 28.53% 4,412,750 23.64% - 0.00% 4,412,750 23.64% - 1% 이상 1% 이상 주주(2인) 타인 보통주 400,000 2.59% 400,000 2.14% - 0.00% 400,000 2.14% 1년 주주 보통주 384,608 2.49% 384,608 2.06% - 0.00% 384,608 2.06% 1개월 　 보통주 164,832 1.07% 164,832 0.88% 164,832 0.88% - 0.00% - 　 소계 949,440 6.14% 949,440 5.09% 164,832 0.88% 784,608 4.20% - 벤처금융 투자기간 2년 초과 벤처금융 보통주 1,340,354 8.66% 1,340,354 7.18% - 0.00% 1,340,354 7.18% 3개월 보통주 1,340,352 8.66% 1,340,352 7.18% - 0.00% 1,340,352 7.18% 1개월 보통주 1,148,874 7.43% 1,148,874 6.15% 1,148,874 6.15% - 0.00% - 소계 3,829,580 24.76% 3,829,580 20.51% 1,148,874 6.15% 2,680,706 14.36% - 투자기간 2년 이내 벤처금융 보통주 1,135,389 7.34% 1,135,389 6.08% - 0.00% 1,135,389 6.08% 1개월 보통주 1,135,397 7.34% 1,135,397 6.08% - 0.00% 1,135,397 6.08% 3개월 보통주 973,194 6.29% 973,194 5.21% 973,194 5.21% - 0.00% - 소 계 3,243,980 20.97% 3,243,980 17.38% 973,194 5.21% 2,270,786 12.16% - 벤처금융 소계 7,073,560 45.73% 7,073,560 37.89% 2,122,068 11.37% 4,951,492 26.52% - 전문 투자기간 2년 초과 전문투자자 보통주 135,958 0.88% 135,958 0.73% - 0.00% 135,958 0.73% 3개월 투자자 보통주 135,957 0.88% 135,957 0.73% - 0.00% 135,957 0.73% 1개월 　 보통주 308,855 2.00% 308,855 1.65% 308,855 1.65% - 0.00% - 　 소계 580,770 3.75% 580,770 3.11% 308,855 1.65% 271,915 1.46% - 　 투자기간 2년 이내 전문투자자 보통주 123,526 0.80% 123,526 0.66% - 0.00% 123,526 0.66% 3개월 　 보통주 523,504 3.38% 523,504 2.80% - 0.00% 523,504 2.80% 1개월 　 소계 647,030 4.18% 647,030 3.47% - 0.00% 647,030 3.47% - 전문투자자 소계 1,227,800 7.94% 1,227,800 6.58% 308,855 1.65% 918,945 4.92% - 1% 미만 1년 이내 최대주주등 지분 취득(2인) 보통주 100,000 0.65% 100,000 0.54% - 0.00% 100,000 0.54% 1년 주주 1년 이내 S/O 행사 직원(23인) 보통주 405,410 2.62% 405,410 2.17% - 0.00% 405,410 2.17% 1년 　 1년 이내 제3자배정 유상증자(4인) 보통주 341,120 2.21% 341,120 1.83% - 0.00% 341,120 1.83% 1년 　 기타주주 보통주 50,000 0.32% 50,000 0.27% - 0.00% 50,000 0.27% 1년 　 보통주 146,777 0.95% 146,777 0.79% - 0.00% 146,777 0.79% 3개월 　 보통주 146,775 0.95% 146,775 0.79% - 0.00% 146,775 0.79%  1개월 　 보통주 615,508 3.98% 615,508 3.30% 615,508 3.30% - 0.00% - 　 소계 959,060 6.20% 959,060 5.14% 615,508 3.30% 343,552 1.84% - 1% 미만 주주 소계 1,805,590 11.67% 1,805,590 9.67% 615,508 3.30% 1,190,082 6.37% - 공모주주 소계 - 0.00% 2,000,000 10.71% 2,000,000 10.71% - 0.00% - 의무인수 한국투자증권 상장 주선인 보통주 - 0.00% 60,000 0.32% - 0.00% 60,000 0.32%  3개월 전체 합계 15,469,140 100.00% 17,529,140 93.89% 5,211,263 27.91% 12,317,877 65.98% - 5.요약재무제표 구분/사업연도 제8기말 제7기말 제6기말 (2023년) (2022년) (2021년) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 안진회계법인 안진회계법인 감사받지 아니한 (적정) (적정) 재무제표 [유동자산] 23,078,483,720 13,540,947,034 2,198,063,662 -당좌자산  19,682,101,787  11,214,034,029  1,598,327,076 -재고자산 3,396,381,933 2,326,913,005 599,736,586 [비유동자산] 2,760,453,200 2,784,313,318 1,132,230,593 -투자자산 15,300,000 11,700,000 8,100,000 -유형자산 2,008,268,400 1,745,501,208 916,448,633 -사용권자산 107,189,703 312,837,929 - -무형자산 298,201,637 250,458,828 177,681,960 -기타비유동자산 331,493,460 463,815,353 30,000,000 자산총계 25,838,936,920 16,325,260,352 3,330,294,255 [유동부채] 4,507,111,169 73,611,147,757 41,609,030,262 [비유동부채] 1,458,076,876 1,035,013,142 864,987,182 부채총계 5,965,188,045 74,646,160,899 42,474,017,444 [자본금] 1,546,914,000 69,680,900 66,811,400 [자본잉여금] 74,198,287,953 3,089,696,134 2,179,337,076 [자본조정] 3,423,101,194 3,583,662,330 3,428,501,043 [이익잉여금] -59,294,554,272 -65,063,939,911 -44,818,372,708 자본총계 19,873,748,875 -58,320,900,547 -39,143,723,189 구분 2023.01.01~2023.12.31 2022.01.01~2022.12.31 2021.01.01~2021.12.31 매출액 4,103,272,029 2,336,205,192 1,214,502,604 영업이익(손실) -8,326,528,029 -9,607,461,750 -6,991,324,971 당기순이익(손실) 6,020,142,042 -20,313,667,456 -18,824,290,943 주당순이익(손실) 691 -34,633 -32,260 6.동종업체와의 재무정보 비교 【 동사 및 비교대상회사 2023년 기준 요약 재무현황 】 (단위: 백만원) 구 분 에스오에스랩 아이쓰리시스템 코윈테크 토비스 퓨런티어 회계기준 K-IFRS 개별  K-IFRS 개별 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 개별 [유동자산] 23,078 84,524 335,161 272,081 50,774 [비유동자산] 2,760 46,668 131,433 216,828 9,303 자산총계 25,839 131,192 466,594 488,909 60,077 [유동부채] 4,507 38,018 146,073 234,480 10,620 [비유동부채] 1,458 3,366 43,887 41,921 432 부채총계 5,965 41,384 189,960 276,401 11,052 [자본금] 1,547 3,581 5,333 8,359 4,102 자본총계 19,874 89,808 276,634 212,508 49,025 매출액 4,103 121,539 335,958 447,392 46,547 영업이익(영업손실) -8,327 12,204 22,817 25,656 7,162 당기순이익(당기순손실) 6,020 12,561 22,430 12,896 7,524 (지배지분) 당기순이익 6,020 12,561 11,815 11,603 7,524

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재 무 상 태 표 주식회사 에스오에스랩 (단위 : 원) 과                     목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2021년 01월 01일 자                     산 I. 유동자산 13,540,947,034 2,198,063,662 7,763,259,318 II. 비유동자산 2,784,313,318 1,132,230,593 612,355,031 자     산     총     계 16,325,260,352 3,330,294,255 8,375,614,349 부                     채 I. 유동부채  73,611,147,757 41,609,030,262 29,595,036,189 II. 비유동부채 1,035,013,142 864,987,182 332,139,323 부     채     총     계 74,646,160,899 42,474,017,444 29,927,175,512 자                     본 I. 자본금  69,680,900 66,811,400 66,811,400 II. 자본잉여금  3,089,696,134 2,179,337,076 2,179,337,076 III. 기타자본구성요소 3,583,662,330 3,428,501,043 2,173,195,235 IV. 결손금 (65,063,939,911) (44,818,372,708) (25,970,904,874) 자     본     총     계 (58,320,900,547) (39,143,723,189) (21,551,561,163) 부 채 및 자 본 총 계 16,325,260,352 3,330,294,255 8,375,614,349 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 에스오에스랩 (단위 : 원) 과                     목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I. 매출액 2,336,205,192 1,214,502,604 II. 매출원가 2,065,265,972 860,577,963 III. 매출총이익 270,939,220 353,924,641 IV. 판매비와관리비 9,878,400,970 7,345,249,612 V. 영업손실 (9,607,461,750) (6,991,324,971) VI. 영업외손익 (10,706,205,706) (11,832,965,972) VII. 법인세비용차감전순손실 (20,313,667,456) (18,824,290,943) VIII. 법인세비용 - - IX. 당기순손실 (20,313,667,456) (18,824,290,943) X. 기타포괄손익 XI. 총포괄손실 (20,245,567,203) (18,847,467,834) 자 본 변 동 표 주식회사 에스오에스랩 (단위 : 원) 과                     목  자본금   자본잉여금  기타자본 구성요소 이익잉여금 (결손금)  총    계  2021.01.01 (전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 66,811,400 2,179,337,076 2,173,195,235 (25,970,904,874) (21,551,561,163) 총포괄손익   당기순손실 - - - (18,824,290,943) (18,824,290,943)   순확정급여부채의 재측정요소 - - - (23,176,891) (23,176,891) 총포괄손익 소계 - - - (18,847,467,834) (18,847,467,834) 자본에 직접 반영된 주주와의 거래   주식보상비용 - - 1,255,305,808 - 1,255,305,808 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계 - - 1,255,305,808 - 1,255,305,808 2021.12.31 (전기말) (감사받지 아니한 재무제표) 66,811,400 2,179,337,076 3,428,501,043 (44,818,372,708) (39,143,723,189) 2022.01.01 (당기초) (감사받지 아니한 재무제표) 66,811,400 2,179,337,076 3,428,501,043 (44,818,372,708) (39,143,723,189) 총포괄손익   당기순손실 - - - (20,313,667,456) (20,313,667,456)   순확정급여부채의 재측정요소 - - - 68,100,253 68,100,253 총포괄손익 소계 - - - (20,245,567,203) (20,245,567,203) 자본에 직접 반영된 주주와의 거래   주식매수선택권 행사 2,869,500 910,359,058 (789,458,010) - 123,770,548   주식보상비용 - - 944,619,297 - 944,619,297 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계 2,869,500 910,359,058 155,161,287 - 1,068,389,845 2022.12.31 (당기말) 69,680,900 3,089,696,134 3,583,662,330 (65,063,939,911) (58,320,900,547)

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