제일엠앤에스(구.제일기공) 재 무 비 율   구분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31 안정성 부채비율 25.83 %   3,831.78 %   1,804.72 %   유동비율 112.57 %   69.93 %   102.19 %   수익성 자기자본수익률 -53.92 %   69.60 %   -152.91 %   영업이익률 3.50 %   0.52 %   -8.20 %   성장성 매출액증가율 -25.06 %   205.15 %   -10.78 %   영업이익증가율 403.50 %   -118.22 %   -59.93 %   부채비율 (%) 유동비율 (%) 자기자본수익률 (%) 영업이익률 (%) 매출액증가율 (%) 영업이익증가율 (%)  제일엠앤에스(구.제일기공) 주 가 지 표 구 분 2022.12.31 2021.12.31 2020.12.31   EPS (주당순이익) -897 원   61 원   -252 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 -20.06   295.47   -71.48     BPS (주당순자산가치) 1,664 원   88 원   165 원     PBR (주가순자산비율) 10.82   205.66   109.30     SPS (주당매출액) 3,399 원   4,535 원   1,486 원     PSR (주가매출액비율) 5.30   3.97   12.11   EPS (주당순이익) (원) PER (주가수익비율) BPS (주당순자산가치) (원) PBR (주가순자산비율) SPS (주당매출액) (원) PSR (주가매출액비율)

1.사업현황 -당사는 2차전지 믹싱장비 및 믹싱시스템 사업을 주요 사업으로 영위하는 회사로 고객사의 수주계약에 따라 믹싱장비 및 믹싱시스템을 제작하여 공급하고 있습니다 2차전지(배터리) 제조 과정 중에서 가장 먼저 진행되는 공정이 '전극 공정'입니다. 전극 공정은 2차전지의 양극재/음극재의 활물질을 각 전극의 집전판인 알루미늄과 동박에 도포하는 공정입니다. 전극 공정은 믹싱(Mixing), 코팅(Coating), 프레싱(Pressing), 슬리팅(Slitting), 건조(Drying) 공정으로 세분화되며, 이 중 믹싱(Mixing) 공정은 양극/음극 각각의 가루형태 활물질에 바인더와 도전재, 용매를 혼합하여 슬러리 형태로 만드는 공정입니다. 당사는 믹싱(Mixing) 공정에 활용되는 믹싱(Mixing) 장비를 제조하고 해당 장비를 설계 및 제조하고 이의 시스템공사를 제공하는 기업입니다. 당사는 전극 공정 중 첫번째인 믹싱공정을 Turn-Key로 공급하는 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 당사의 주요 제품으로는 믹서 및 분체이송설비와 저장탱크, 믹싱시스템 등이 있습니다. 당사는 2차전지 사업, 화학/방산/우주항공사업, 제약/식품사업 등 다양한 전방사업을 영위하는 고객사를 확보하고 있으며, 믹싱공정 개선 및 유관사업으로 확대를 위한 적극적인 투자를 통해 지속적인 경쟁력을 확보하고 있습니다.  2.매출현황 (단위: 백만원) 매출유형 품 목 2023년 2022년 2021년 2020년 (제38기) (제37기) (제36기) (제35기) 제품 2차전지 수 출 14,265 12,025 42,991 2,159 내 수 73,159 32,189 28,381 16,812 합 계 87,425 44,214 71,372 18,971 방산 수 출 - - 　- - 내 수 262 10,919 5,385 207 합 계 262 10,919 5,385 207 식품/제약 수 출 - - 　- - 내 수 - - 2 618 합 계 - - 2 618 제작품 2차전지 수 출 49,326 2,464 946 338 내 수 3,754 2,940 1,296 2,188 합 계 53,080 5,404 2,242 2,527 방산 수 출 - - 　- - 내 수 99 134 184 536 합 계 99 134 184 536 식품/제약 수 출 19 　- 　- 　- 내 수 170 247 884 804 합 계 189 247 884 804 유지보수 2차전지 수 출 906 324 1,517 689 (용역 등) 내 수 1,026 566 959 2,240 　 합 계 1,931 890 2,476 2,929 　 방산 수 출 - - 　- 　- 　 내 수 90 12 　- 214 　 합 계 90 12 　- 214 　 식품/제약 수 출 - - 　- - 　 내 수 97 42 22 198 　 합 계 97 42 22 198 합 계 수 출 64,516 14,813 45,454 3,187 내 수 78,657 47,049 37,112 23,817 합 계 143,173 61,862 82,566 27,004 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위: 백만원) 구 분 2023 년 2022 년 2021 년 ( 제38기) ( 제37기) ( 제36기) 매출액 143,173 61,862 82,566 증감률 31.44% -25.08% 105.76% 영업이익 1,763 1,999 905 증감률 -11.79% 20.96% 흑자전환 (2) 재무적 안정성 (단위: 백만원) 구 분 2023 년 2022 년 2021 년 ( 제38기) ( 제37기) ( 제36기) 부채비율 345.65% 282.05% 2404.70% 자본잠식률 - - - 재고자산회전율 2.17회 2.69회 5.33회 매출채권회전율 8.46회 5.97회 6.56회 영업활동 현금흐름 -9,082 -7,187 -7,903 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성명(회사명) 관계 주식의  상장 후 기준   의무보호예수 대상   유통가능   의무보유기간  종류  주식수   지분율   주식수   지분율   주식수   지분율  최대주주등 이영진 최대주주 본인 보통주 5,303,253 25.72% 1,100,000 5.33% - 0.00%  상장 후 6개월  4,203,253 20.38% - 0.00%  상장 후 2년 6개월  이혜리 특수관계인 보통주 2,182,653 10.58% 1,091,326 5.29% - 0.00%  상장 후 6개월  1,091,327 5.29% - 0.00%  상장 후 2년 6개월  이윤진 특수관계인 보통주 2,182,653 10.58% 1,091,326 5.29% - 0.00%  상장 후 6개월  1,091,327 5.29% - 0.00%  상장 후 2년 6개월  이효원 특수관계인 보통주 891,573 4.32% 210,000 1.02% - 0.00%  상장 후 6개월  681,573 3.31% - 0.00%  상장 후 2년 6개월  염한철 임원 보통주 10,560 0.05% 10,560 0.05% - 0.00% 상장 후 6개월 김원걸 임원 보통주 8,244 0.04% 6,876 0.03% - 0.00% 상장 후 6개월 1,368 0.01% - 0.00% 예탁일로부터 4년 이만영 임원 보통주 4,518 0.02% 3,000 0.01% - 0.00% 상장 후 6개월 1,518 0.01% - 0.00% 예탁일로부터 4년 이동진 임원 보통주 2,460 0.01% 1,074 0.01% - 0.00% 상장 후 6개월 1,386 0.01% - 0.00% 예탁일로부터 4년 최대주주등 소계 - - 10,585,914 51.33% 10,585,914 51.33% - 0.00%  -  기타 SKS한국투자제1호사모투자합자회사 벤처금융 보통주 2,564,667 12.44% 1,282,314 6.22% 512,925 2.49%  상장 후 1개월  기존주주 769,428 3.73% 상장 후 3개월 　 한국투자2022사모투자합자회사 벤처금융 전환우선주 2,518,590 12.21% 1,448,336 7.02% - 0.00%  상장 후 1개월  　 62,818 0.30% 상장 후 1개월 　 1,007,436 4.89% 상장 후 3개월 　 와이지펀더멘탈신기술투자조합 벤처금융 보통주 735,525 3.57% 422,969 2.05% - 0.00%  상장 후 1개월  　 1,113 0.01% 상장 후 6개월 　 311,443 1.51%  상장 후 6개월  　 우리사주조합 - 보통주 $$596,040 2.89% 108,741 0.53% 251,703 1.22% 예탁일로부터 1년 　 235,596 1.14% 예탁일로부터 4년 　 DB금융투자(신탁) 일반법인 보통주 415,146 2.01% - 0.00% 415,146 2.01% - 　 KB증권 전문투자자 보통주 334,329 1.62% 334,329 1.62% - 0.00%  상장 후 6개월  　 브레이브뉴 테크 벤처금융 보통주 330,000 1.60% 189,871 0.92% - 0.00%  상장 후 6개월  　 신기술투자조합 제10호 140,129 0.68%  상장 후 6개월  　 NH투자증권(리코자산운용-PB) 일반법인 보통주 75,000 0.36% 75,000 0.36% - 0.00%  상장 후 6개월  　 개인 1인 퇴직직원 보통주 606 0.00% 606 0.00% - - - 공모주주 공모주주 보통주 2,400,000 11.64% - 0.00% 2,400,000 11.64%  -  상장주선인 상장주선인 의무인수분 상장주선인 보통주 66,666 0.32% 66,666 0.32% - 0.00% 상장 후 3개월  합계 - 보통주 18,103,287 87.79% 14,528,457 70.45% 3,574,830 17.34%  -  우선주 2,518,590 12.21% 2,518,590 12.21% - 0.00% - 5.요약재무제표 (단위 : 백만원) 과목 제38기 제37기 제36기 [유동자산] 175,708 69,710 35,643 당좌자산 47,329 17,876 15,577 재고자산 97,916 34,152 11,793 기타유동자산 30,464 17,682 8,272 [비유동자산] 45,691 39,045 28,350 비유동당좌자산 1,535 792 436 유형자산 37,470 33,540 24,324 사용권자산 1,794 823 612 무형자산 507 232 198 기타비유동자산 4,385 3,658 2,780 자산총계 221,399 108,755 63,993 [유동부채] 155,522 63,494 49,564 [비유동부채] 16,195 16,795 11,874 부채총계 171,717 80,289 61,438 [자본금] 9,078 2,713 1,844 [자본잉여금] 64,606 45,503 1,168 [기타자본구성요소] 333 -222 -25 [이익잉여금(결손금)] -24,334 -19,528 -432 [비지배지분] - - - 자본총계 49,682 28,466 2,555 구  분 2023년 1월 2022년 1월 2021년 1월 ~2023년 12월 ~2022년 12월 ~2021년 12월 매출액 143,173 61,862 82,566 영업이익 1,763 1,999 905 당기순이익(손실) -4,363 -18,571 2,093 지배기업의 소유주지분 -4,363 -18,571 2,093 기본주당이익(손실) (301)원/주 (1,679)원/주 581원/주 연결에 포함된 회사수 4 4 2 6.동종업체와의 재무정보 비교 [동사 및 비교기업 2023년 3분기 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구분 ㈜제일엠앤에스 ㈜피엔티 ㈜윤성에프앤씨 ㈜이노메트리 ㈜엔시스 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 결산월 12월 12월 12월 12월 12월 유동자산 140,290  1,345,660  340,306  66,975  49,528  비유동자산 46,224  304,389  74,871  21,694  39,578  자산총계 186,514  1,650,048  415,177  88,669  89,107  유동부채 123,533  1,163,691  249,840  26,992  19,448  비유동부채 16,645  48,283  19,838  177  12,322  부채총계 140,178  1,211,973  269,678  27,168  31,770  자본금 9,078  12,862  798  4,917  1,056  자본총계 46,336  438,075  145,500  61,501  57,336  매출액 102,048  316,748  150,312  54,581  40,089  영업이익 1,176  39,545  4,484  4,216  1,773  당기순이익 -7,816 41,237  8,871  5,254  2,149

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재 무 상 태 표 주식회사 제일엠앤에스 (단위 : 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 자               산 Ⅰ.유동자산 69,319,381,789 34,450,599,747 Ⅱ.비유동자산 38,935,648,959 28,026,646,320 자   산   총   계 108,255,030,748 62,477,246,067 부               채 Ⅰ.유동부채 61,581,248,736 49,265,515,716 Ⅱ.비유동부채 16,460,445,854 11,622,337,311 부   채   총   계 78,041,694,590 60,887,853,027 자               본 Ⅰ.자본금 2,713,397,500 1,843,670,000 Ⅱ.자본잉여금 45,502,832,140 1,168,069,990 Ⅲ.결손금 (18,002,893,482) (1,422,346,950) 자   본   총   계 30,213,336,158 1,589,393,040 부  채  및  자  본  총  계 108,255,030,748 62,477,246,067 포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 제일엠앤에스 (단위 : 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 Ⅰ.매출 61,706,285,259 82,341,413,623 Ⅱ.매출원가 51,851,905,494 76,588,280,625 Ⅲ. 매출총이익 9,854,379,765 5,753,132,998 판매비와관리비 7,693,675,122 5,323,925,642 Ⅳ. 영업이익 2,160,704,643 429,207,356 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) (16,972,794,034) 1,501,974,684 Ⅵ. 당기순이익(손실) (16,292,153,005) 1,106,109,282 Ⅶ. 기타포괄손익 (288,393,527) 116,962,861 Ⅷ. 총포괄손익 (16,580,546,532) 1,223,072,143 자 본 변 동 표 주식회사 제일엠앤에스 (단위 : 원) 과  목 자본금 자본잉여금 결손금 총  계 2021년 1월 1일(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 1,800,000,000 - (2,645,419,093) (845,419,093) 총포괄손익   당기순이익 - - 1,106,109,282 1,106,109,282   확정급여제도의 재측정요소 - - 116,962,861 116,962,861 소유주와의 거래   유상증자 43,670,000 1,168,069,990 - 1,211,739,990 2021년 12월 31일(전기말) 1,843,670,000 1,168,069,990 (1,422,346,950) 1,589,393,040 2022년 1월 1일(당기초) 1,843,670,000 1,168,069,990 (1,422,346,950) 1,589,393,040 총포괄손익   당기순이익 - - (16,292,153,005) (16,292,153,005)   확정급여제도의 재측정요소 - - (288,393,527) (288,393,527) 소유주와의 거래 　 　 　 　   상환전환우선주 전환 449,962,500 23,763,920,380 - 24,213,882,880   전환우선주 발행 419,765,000 20,570,841,770 - 20,990,606,770 2022년 12월 31일(당기말) 2,713,397,500 45,502,832,140 (18,002,893,482) 30,213,336,158

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2024/04/03	[제일엠앤에스]감사보고서 (2023.12)
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